Средства на счете

Январь 2020 года, но не позднее 31 января 2020 года Последний день:
перечисления средств федерального бюджета 2019 года, направленных на осуществление социальных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации, и возвращенных в 2020 году подразделениями Банка России или кредитными организациями на счета № 40105, открытые территориальным органам Федерального казначейства, по причине неверного указания в платежных поручениях реквизитов получателя платежа, на основании платежных документов, представленных получателями бюджетных средств  по уточненным реквизитам. Территориальные органы  Федерального казначейства п. 15. Порядка № 56н
отражение невыясненных поступлений, которые зачислены в федеральный бюджет до 1 января 2017 года и по которым по состоянию на 1 января 2020 года не осуществлены возврат, зачет, уточнение, на код классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов федерального бюджета. Территориальные органы  Федерального казначейства Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
С 1 января 2020 г. Документы на изменение лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования расходов завершенного финансового 2019 года не представляются; Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета,

 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита федерального бюджета,

 

получатели средств федерального бюджета

п. 13. Порядка № 56н
остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования расходов для кассовых выплат из федерального бюджета 2019 года, отраженные на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета (главным администраторам и администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета), не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало 2020 года; Территориальные органы  Федерального казначейства п. 8. Порядка № 56н
наличие остатка средств на счетах № 40116, в части средств федерального бюджета, средств федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений и средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается**;   п. 5. Порядка № 56н,

 

п. 2.2. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П,

 

п. 6. Правил № 10н

остаток средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счете № 40106 и на других валютных счетах, открытых главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств федерального бюджета (главным администраторам, администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора) в кредитных организациях на территории Российской Федерации, должен равняться нулю (не допускается), за исключением суммы средств в иностранной валюте, перечисленных Межрегиональным операционным УФК на счета, открытые Минфину России на счете № 40106 в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», для осуществления операций в соответствии с графиками платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января 2020 года. Главные распорядители, распорядители средств федерального бюджета,

 

получатели средств федерального бюджета, Министерство финансов Российской Федерации,

 

главные администраторы, администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета

п. 10. Порядка № 56н,

 

п. 3.1. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П

 

03 января 2020 г ******** обработка итоговых выписок за 31.12.2019 по счетам

№40101 (основные)

Территориальные органы  Федерального казначейства План работ по завершению 2019 финансового года в информационной системе «Автоматизированная система Федерального казначейства»5 (далее – План работ)
формирование и направление в МОУ ФК Отчета о результатах предварительного распределения поступлений  в бюджетную систему Российской Федерации Территориальные органы  Федерального казначейства План работ
09 января 2020 г.

Перечисление суммы средств, зачисленных на счета № 40105, открытые территориальным органам Федерального казначейства, подразделениями Банка России и кредитными организациями по результатам обработки последнего рейса 31.12.2019 на отдельный счет МОУ ФК№ 40105 оборотами 2020 года; Территориальные органы  Федерального казначейства п. 12. Порядка № 56н
направление в Операционный департамент Банка России и подразделения Банка России платежных поручений на перечисление остатка нераспределенных доходов, поступивших в отчетном финансовом году со счетов № 40101 на счет № 40101 с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета.

 

Территориальные органы  Федерального казначейства п. 1.4. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н / № 328-П
Первый день:
представления в Межрегиональное операционное УФК Консолидированных заявок (код формы по КФД 0531685) на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК № 40105 на счета № 40501 и
№ 40302, № 40401, № 40402 открытые территориальным органам Федерального казначейства, а также на счет
№ 40403 открытый Межрегиональному операционному УФК3.
Территориальные органы  Федерального казначейства п. 3.2 Порядка № 518,

 

 

представления в Межрегиональное операционное УФК Консолидированных заявок (код формы по КФД 0531685) на перечисление средств федерального бюджета со счета № 40105, открытого Межрегиональному операционному УФК, на счета № 40105, не включенные в пул ликвидности и № 40101, открытые территориальным органам Федерального казначейства (по операциям со средствами федерального бюджета 2020года); Территориальные органы  Федерального казначейства п. 3.2. Порядка № 210
представления в Межрегиональное операционное УФК Сведений по счетам № 40105 открытым территориальным органам Федерального казначейства и включенных в пул ликвидности (по операциям со средствами федерального бюджета 2020 года); Территориальные органы  Федерального казначейства п. 2.5 Порядка № 210
перечисления остатков средств со счетов №№ 40302,
№ 40501, 40401, 40402, 40403, открытых территориальным органам Федерального казначейства, на отдельный счет МОУ ФК № 40105.
Территориальные органы  Федерального казначейства п. 4.1. Указания № 4442-У
10 января 2020 г.

Распределение остатка средств на счетах № 40101, открытых управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета и направление в подразделения Банка России платежных поручений на перечисление средств на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на перечисление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, акцизов на крепкую алкогольную продукцию на счет № 40101, открытый Межрегиональному операционному УФК, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета. Прием и исполнение указанных платежных поручений подразделениями Банка России; Территориальные органы  Федерального казначейства,,

 

подразделения Банка России

п. 1.5. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008  № 127н/№328-П

 

распределение остатка средств на счете № 40101, открытом Межрегиональному операционному УФК, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета и направление в Операционный департамент Банка России платежных поручений на перечисление средств на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также на счета, открытые в валюте Российской Федерации национальным банкам государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Прием и исполнение указанных платежных поручений Операционным департаментом Банка России; Межрегиональное операционное УФК,

 

Операционный департамент Банка России

п. 1.5. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/№328-П
распределение остатка средств на счете № 40101, открытом Межрегиональному операционному УФК с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, и направление в Операционный департамент Банка России платежных поручений на перечисление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащих распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, на счета № 40101, открытые управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета.

Прием и исполнение указанных платежных поручений Операционным департаментом Банка России (вторичное распределение акцизов на нефтепродукты, первично распределенных УФК в 2019году и поступившие на счет № 40101 Межрегионального операционного УФК 31.12.2019);

Межрегиональное операционное УФК,

 

Операционный департамент Банка России

п. 1.6. Положения Минфина и Банка России от  12.11.2008№ 127н/328-П
распределение остатка средств на счете № 40101, открытом Межрегиональному операционному УФК с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, и направление в Операционный департамент Банка России платежных поручений на перечисление доходов от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию на счета бюджетов субъектов Российской Федерации (вторичное распределение акцизов на крепкую алкогольную продукцию, первично распределенных УФК в 2019 году и поступившие на счет № 40101 Межрегионального операционного УФК 31.12.2019); Межрегиональное операционное УФК,

 

Операционный департамент Банка России

п. 1.6. Положения Минфина и Банка России от  12.11.2008

№ 127н/328-П

перечисление со счета № 40101, открытого Межрегиональному операционному УФК, на счет № 40101, открытый Межрегиональному операционному УФК, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета акцизов на нефтепродукты и акцизов на крепкую алкогольную продукцию, поступивших от управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации с датой провода отчетного финансового года (акцизы, первично распределенные управлениями федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в2019г., но поступившие на счет № 40101, открытый Межрегиональному операционному УФК, 09.01.2020); Межрегиональное операционное УФК,

 

Операционный департамент Банка России

п. 1.6. Положения Минфина и Банка России от  12.11.2008

№ 127н/328-П

C 9 по 15 января 2020 г. зачисление на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сумм, поступивших от распределения в установленном порядке управлениями Федерального казначейства поступлений завершенного финансового года, и учет их в качестве доходов бюджетов завершенного финансового года;

 

Подразделения Банка России,

 

управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации

 

п. 1.11. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008  № 127н/№328-П;

 

п. 14. Порядка № 56н

зачисление на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сумм, а также на счета, открытые в валюте Российской Федерации национальным банкам государств-членов ЕАЭС, сумм, поступивших от распределения в установленном порядке Межрегиональным операционным УФК поступлений завершенного финансового года, и учет их в качестве доходов бюджетов завершенного финансового года. Операционный департамент Банка  России

 

Межрегиональное операционное УФК

 

п. 1.11. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008  № 127н/№328-П;

 

п. 14. Порядка № 56н;

 

п. 6. Приложения № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014

направление уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС Отчета о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин и Отчета о зачислении и распределении сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин за 31.12.2019 Межрегиональное операционное УФК п. 12. Порядков исполнения федеральным казначейством положений приложения № 5 «Протокол о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов» и приложения № 8 «Протокол о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам» к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,  утвержденных приказом Федерального казначейства от 25.12.2014 № 320 (далее – Порядки № 320)
13 января 2020 г.

Распределение остатка средств на счете № 40101, открытого Межрегиональному операционному УФК, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета (в т.ч. распределение акцизов на нефтепродукты и акцизов на крепкую алкогольную продукцию).

Перечисление акцизов на нефтепродукты на счета № 40101, открытые управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, перечисление акцизов на крепкую алкогольную продукцию на счета бюджетов субъектов Российской Федерации;

Межрегиональное операционное УФК,

 

Операционный департамент Банка России

п. 1.6. Положения Минфина и Банка России от  12.11.2008

№ 127н/328-П

направление уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС Отчета о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин Отчета о зачислении и распределении сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин за 2019 год (заключительные операции). Межрегиональное операционное УФК

 

п. 12. Порядков № 320
Последний день:
внесения остатков наличных денежных средств по состоянию на 1 января 2020 года, неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2020 года, на счет № 40116 в целях последующего перечисления в доход федерального бюджета в порядке, установленном для возврата дебиторской задолженности прошлых лет получателей средств федерального бюджета******. Получатели средств федерального бюджета, осуществляющие свою деятельность в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации п. 16. Порядка № 56н

 

 

13-15 января 2020 г.

Последний день:
распределения остатка средств на счетах № 40101, открытых управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета и направление в подразделения Банка России платежных поручений на перечисление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на счета бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, открытых управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации. Прием и исполнение указанных платежных поручений подразделениями Банка России;

 

Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации,

 

 

 

 

 

 

 

подразделения Банка России

п. 1.6. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/328-П
зачисления на счета бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов сумм доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, поступивших от распределения в установленном порядке управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, поступлений завершенного финансового года, и учет их в качестве доходов бюджетов завершенного финансового года. Подразделения Банка России,

управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации

п.1.11. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/328-П
16-17 января 2020 г.

направление территориальным органам Федерального казначейства Справки о суммах отчислений от акцизов, поступивших на счет уполномоченного органа Федерального казначейства (код по КФД 0531470).

 

Межрегиональное операционное УФК

 

п. 1.11. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/328-П,

 

п. 48. Порядка № 125н

формирование и направление уполномоченному органу Федерального казначейства Справки о распределении акцизов (код по КФД 0531471). Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации п. 1.11. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/328-П,

 

п. 48. Порядка № 125н

31 января 2020 г.

Последний день:    
представления в органы Федерального казначейства платежных документов для перечисления по уточненным реквизитам средств, возвращенных по причине неверного указания в платежных поручениях реквизитов получателя платежа. Получатели средств федерального бюджета п.15. Порядка № 56н
Запись опубликована в рубрике Разное. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.